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2011年12月 投資信託実力チェック@

  
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最近報告してませんでしたね。
久しぶりに、実力チェックを報告します。
独自の観点で実力をチェックしていきます。 
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。 
※投資は自己責任でお願いします。 

  取得平均 購入来
騰落率
実質利回り
予想
配当年利
予想
普通分配
比率
今月
分配金
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 5,665 0.45% 0.32% 19.68% 57.33% 6,947
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 6,274 -10.04% -10.04% 11.38% 28.07% 1,470
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 8,612 1.03% 3.09% 15.40% 0.00% 1,812
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 13,095 -7.79% -11.69% 17.22% 2.95% 4,620
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 8,553 -10.12% -24.28% 17.52% 17.04% 2,788
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 9,753 -12.01% -20.60% 17.05% 13.14% 10,664
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,092 -7.38% -12.65% 16.38% 7.68% 2,896
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,533 -10.22% -8.76% 12.69% 29.97% 3,656
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 6,172 1.91% 1.53% 16.24% 41.22% 14,906
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 14,386 1.54% 1.42% 19.52% 48.30% 9,557
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 12,496 -5.17% -4.77% 21.41% 46.98% 24,007
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 12,013 -13.61% -23.32% 19.61% 17.08% 3,380
            86,703

※上記の各率は、累積での実績比率です。
 追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。
 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。
※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。
※分配金は、税引き後の値です
※月途中に買い増ししたものは、計算上の分母が大きくなるので過小評価になる場合があります。
なんと、設定来騰落率では、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
が一番良いですね。
分散している、
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

より、明らかによいですね。
昨年は、ヨーロッパとオーストラリアREITがイマイチでしたので、
その差が大きいですね。
さすが、米国はやっぱりすごい!
それから、意外と驚いたのが、
J-REITです。


設定来騰落率がプラ転しました。
普通分配比率が、
他より良いのが特徴ですが、
一番最初に買った毎月分配型の投資信託です。
調子の良い時の利確が、
ここ最近の悪さを穴埋めしていますね。

意外とびっくりしたのが、
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』
の悪さです。
この銘柄は、REITも一部(約10%)含まれるため、
アジア系の中では成績の良い方なのですが、
2011年は、意外と上がらなかったですね。
香港の債券(1.35%)とリート利回り(6.11%)差は、
4.76%と世界を見てもダントツに魅力的となっております。
アジア系REITで調べたところ、
アジア好利回りリート・ファンド 
が、調子良さそうです。
今後の投資の参考になりそうですね。
資源国通貨者では、
豪ドルがなかなかよく
レアルものが全然だめですね。
しかし、私としては、
レアルにはまだ悲観的になっておりません。
次の政策金利には、注目ですね。

それにしても、
豪ドルというのは、
国内情勢がイマイチにもかかわらず、
通貨としての安定感は有るのかもしれません。
チャート場では、上下乱高下はしていますが。(^^;
こうやって、
各種ファンドを相対的に観察することによって、
現状を把握し、傾向からさらに良いファンドを見つけることができたりします。
今年、私の銘柄ポートフォリオは、
どうなるでしょうか?
お楽しみに!

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“2011年12月 投資信託実力チェック@” への4件のフィードバック

  1. はじめまして^^
    HIRO@YASUといいます。
    先物システムの検証ブログを最近始めました。
    投資信託はしていませんが、
    非常に勉強になりました。
    また機会がありましたら、
    私のブログでも紹介させて頂きたいと思います。
    また拝見させて頂きますね。
    応援ぽちしときました。
    今後とも宜しくお願い致します。

  2. のりたま より:

    HIRO@YASUさんどうも。
    > はじめまして^^
    > といいます。
    > 先物システムの検証ブログを最近始めました。
    私も以前やっていたのですが・・・。
    むずかしいですよね。(^^;
    今後共よろしくお願いします。

  3. osa より:

    のりたまさん
    のりたまさんのコアは何でしょうか?私は、インデックス投信なのですが、別のところに書いたのですが、ちょっと迷っています。他のインデックス投信者の方と同様、「愚直に積み立て」ていますが、マイナスのままでいいのかなと思うようになりました。ただ、コアになるものはインデックス投信以外にあるの?とも、まだ!思っています。
    のりたまさんの保有投信は、1つを除いて、リートと債券投信が大半のようで、下落局面ではともかく、それ以外は
    期待リターンが望めないのではとも思えます。
    のりたまさんのコアは225先物?でしょうか。
    また、アクティブに投資割合を変更されておられるようですが、キャッシュだけという時もあり、頻繁に投信の入れ替えもされているのでしょうか。とても、気になります。

  4. のりたま より:

    osaさんどうも。
    基本的に、コアは毎月分配型になってしまっています。(^^;
    REIT、債券で半々ですね。
    結構、体はって検証しています。
    後は、直販系の日本株アクティブ投信に毎月積立。
    J-REITは、今だけETF。
    といったように、投資対象ごとに商品を変えています。
    後は、暴落対策にVIXを取り入れていることぐらいでしょうか。
    個別株は、優待狙いのみで長期保有。基本やりません。
    ちなみに、225先物は、一時中段しています。
    レバレッジが高く監視が面倒なので。(^^;
    基本的に、初めの分析を重要視して、
    銘柄は入れ替えず絞るようにしています。
    しかし、長期ではなく中期で意識することがポイントかもしれません。
    2,3年先はわかっても10年先なんて誰もわかりません。
    ※今後ツールを使って運用方法は変わってくるかもしれませんが、
     何か、システム的なルールを作りたいと思っています。
    インデックスは、そもそもベンチマークに勝つ相対リターンを目的としています。
    マイナスでもベンチマークに勝ってればよい。
    アクティブファンドは、絶対リターンを狙います。
    しかしどれもほったらかしではダメなことが過去の経験で分かりました。
    毎月分配型を取り入れたのがそのきっかけになりました。
    今後、毎月分配型だけを扱うかどうかは、決まっていません。
    運用スタイルにあわせて柔軟に運用したいですね。

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