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2012年5月 投資信託実力チェック@

  
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大分、この公開していませんでしたねー。(^^;
毎月掲載するつもりだったんですけど、
他の記事が優先しちゃいましたね。
それでは、投資信託実力チェックを報告します。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。

  基準価額 購入来
騰落率
実質利回り
予想
配当年利
予想
普通分配
比率
今月
分配金
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 4,531 13.51% 7.72% 19.16% 47.67% 6,947
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 5,505 1.92% 1.44% 10.63% 27.09% 1,470
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 11,561 6.17% 6.17% 17.89% 17.82% 4,218
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円> 10,234 1.48% 5.92% 9.04% 27.32% 4,234
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,846 3.62% 2.55% 13.25% 23.63% 3,656
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,589 16.85% 10.64% 16.61% 48.46% 13,416
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 11,931 10.51% 7.42% 19.46% 54.05% 8,602
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 9,034 1.89% 1.34% 20.89% 36.82% 24,007
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 8,879 -7.99% -8.71% 19.75% 10.80% 3,380
            69,930

※上記の各率は、累積での実績比率です。
 追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。
 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。
※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。
※分配金は、税引き後の値です
※月途中に買い増ししたものは、計算上の分母が大きくなるので過小評価になる場合があります。
現在の損益が見やすいですねー。
今後、毎日の基準価額チェックもこちらの損益方式に変えるつもりです。

最近、特別分配がでることが多かったので、
元本表示は、あまり意味をなさなくなってきましたからね。(^^;

設定来騰落率では、
相変わらず、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
の成績がいいですねー。
ここのところの企業決算などで上昇してましたらかねー。
しかし、天井圏での攻防となっているので要注意。
一旦、売却もありかな?

次に、
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
意外でしょ?(^^)
今は、成績が悪いですが、
過去の普通分配累積が多いのでしょうね。

高分配もタイミングによって、効果ありと!
後は、豪ドルものですね。
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
最近は、資源国通貨も下落気味ですが、
豪ドルはそこそこがんばっていますね。
しかし、現在下落中。要注意ですね。
実質利回りですが、
目標の15%なんて、
到底及びませんね。(^^;

まぁ、個々は無理でも、
年末、売却益も含めた形で増えてればオッケー!

まぁ今の状況じゃぁ、十分でしょ。
普通分配比率は、
年初に比べたら、ぐぐっ!とアップしました。
特別分配でも、
キャッシュポジションを増やすのに貢献してきてくれてますから、
いいでしょう。
最近の上昇局面で、
分配できたのは大きいと思います。

定期分配していないとこの利益は逃していたことでしょう。
だって、来週以降の相場は・・・。
分かりますよね。
それにしても、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
は、販売停止する銘柄にも関わらず
良いパフォーマンスを得ていますね。
販売開始のタイミングが非常に良かった!
無料配布中の
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この銘柄を買いつけることをオススメしたいですね。

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