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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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6/17 J-REIT投資信託を発掘してみよう！その１＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
昨日とは逆で、円高気味です。
うーん。
方向感がつかめないですね。
とりあえず、今日もチェックしてみましょう。
| 基準価格 | 取得平均 | 単価損益 | 元本騰落率 | 前日比 | |||||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,601 | 5,665 | -64 | -1.13% | -43 | ||||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,021 | 6,274 | -253 | -4.04% | -77 | ||||||
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 5,464 | 5,970 | -506 | -8.48% | -29 | ||||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,134 | 13,829 | -695 | -5.03% | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,290 | 4,573 | -283 | -6.19% | -8 | |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,290 | 4,349 | -59 | -1.36% | -8 | ||||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,290 | 4,437 | -147 | -3.31% | -8 | ||||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 5,815 | 6,019 | -204 | -3.39% | 35 | ||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,025 | 14,386 | -361 | -2.51% | -93 | ||||||
| 11,935 | 12,496 | -561 | -4.49% | -56 | |||||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 11,719 | 12,013 | -294 | -2.44% | -126 | ||||||
| ※ラサールが３つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | |||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | |||||||||||
米国REITは、ちょい上げだったようですね。
他は、為替の影響もあってか、
全部下げています。
↓ 金利下げ
米国債価格の乱高下が激しいですね。
思惑が交錯しているのか、
投機筋が動いているのか。
全くつかめませんね。
今日のチェックは、こんなところです。
昨日から、J-REITを話題に出しておりますが、
ちょっとずつ、
発掘でもしていきたいと思います。
| ファンド名 | 設定 | 償還日 | 暴落期 経験 |
シャープレシオ | 純資産 |
| 住信JREIT・リサーチ（毎月分配型） | 2005/1/17 | - | あり | 1.48 | 1003 |
| 新光 J-REITオープン | 2004/4/23 | - | あり | 1.45 | 780 |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 2004/5/18 | 2014/5/15 | あり | 1.46 | 148 |
| DIAM J-REITアクティブファンド（毎月分配型）ハッピーオーナー | 2006/12/22 | - | あり | 1.47 | 92 |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム2M』 | 2004/2/27 | - | あり | 1.46 | 220 |
パフォーマンスが良いものを
いくつかピックアップしました。
シャープレシオは、似たり寄ったりですね。
２ヶ月決算のも含めてみました。
純資産額が90億円より少ないものは、
排除しました。
純資産額を見ると、
人気度合いが大きく現れていますね。
全然注目していませんでしたが、
住信JREIT・リサーチ（毎月分配型）
が凄いですね。
現在、販売停止中の
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
に、
次ぐぐらいの規模です。
以下、
注目の配当を見てみましょう。
| ファンド名 | 毎月 決算日 |
1年 配当 |
2011/06/16 基準価格 |
2010/06/16 基準価格 |
配当 利回り |
騰落率 |
| 住信JREIT・リサーチ（毎月分配型） | 17日 | 775 | 7,042 | 6,589 | 11% | 19% |
| 新光 J-REITオープン | 15日 | 810 | 6,012 | 5,863 | 13% | 16% |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 15日 | 720 | 7,357 | 6,894 | 10% | 17% |
| DIAM J-REITアクティブファンド（毎月分配型）ハッピーオーナー | 16日 | 360 | 4732 | 4,348 | 8% | 17% |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム2M』 | 16日 | 600 | 4,326 | 4,232 | 14% | 16% |
※騰落率は、配当を含めた全体の１年間パフォーマンスです。
配当を多く出すのは、
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム2M』
ですね。
１４％あります。 ※税引き前
１５％目指している私としては、
悪く無いです。
しかし、騰落率がいまいちですね。
騰落率が、一番良いのは、
住信JREIT・リサーチ（毎月分配型）
ですね。
１９％ ※税引き前
なのは、
かなり良いのではないでしょうか。
しかし、
配当をできるだけ出して欲しい私としては、
配当利回りが１１％なのは、
ちょっと物足りないです。
※税引き後だと9.5％になります。
難しいですね。
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
と比べると、
なかなか良い投資商品に出会えませんね。
最後に見落としてはいけない、
手数料関係を確認しておきましょう。
| ファンド名 | 申し込み 手数料 |
信託報酬 | 解約手数料 | 信託財産留保額 |
| 住信JREIT・リサーチ（毎月分配型） | 3.15 | 1.06 | なし | 0.3 |
| 新光 J-REITオープン | 2.1 | 0.68 | なし | 0.1 |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 2.1 | 0.76 | なし | なし |
| DIAM J-REITアクティブファンド（毎月分配型）ハッピーオーナー | 2.1 | 1.05 | なし | なし |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム2M』 | 3.15 | 1.05 | なし | なし |
この中では、
新光 J-REITオープン
が、一番良さそうですね。
難しい。
やめとくか？
適当に決めるか？
いやいや。
この中で選ぶのは、
まだ発掘が足りないので満足はできませんね。
最近良く比較されるのが、
ＥＴＦです。
手数料がとても低く、
アクティブファンドより、
パフォーマンスが上という記事も見かけましたので。
明日以降は、
たまには、ETFに目を向けてみようかと思います。
とりあえず今のところは、
ＥＴＦを購入しておいて、
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
の販売が開始されたら、
スイッチするのもありかと。
今日は、こんなところで。
明日も幸せでありますように。
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