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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2011年05月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
遅くなりましたが、
今月の実力チェックを行いたいと思います。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
今月から、取得平均も載せています。
皆さんが比較されるときに重要となるのが、
取得平均です。
この価格を基準として、
皆さんの実力チェックに役立ててください。
※取得平均は、特別分配による返還分はマイナスしていませんので、
必ずしも同じ取得平均であれば同じ結果になるとは限りません。
参考程度に。
※20011/06/11 時点
| 取得平均 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
|||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,665 | 17.82% | 21.39% | 19.27% | 89.66% | 7,817 | ||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,274 | 1.32% | 3.17% | 10.67% | 71.85% | 2,205 | ||||
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 5,970 | 3.36% | 4.48% | 15.16% | 55.36% | 6,460 | ||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,829 | -1.01% | -12.18% | 18.45% | 31.34% | 2,977 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,573 | -2.09% | -12.51% | 18.06% | ign=”right” x:num=”0.15714768502872592″ style=”border-bottom: yellow 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; border-top: windowtext; border-right: yellow 0.5pt solid”>15.71% | 3,006 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,349 | -0.21% | - | - | - | - | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,437 | 7.83% | 13.42% | 17.16% | 93.92% | 1,131 | ||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,019 | 8.41% | 12.61% | 13.86% | 88.08% | 13,416 | ||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,386 | 6.23% | 12.45% | 18.50% | 84.10% | 8,602 | ||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 12,496 | 6.90% | 22.12% | 76.78% | 27,008 | |||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,013 | -1.78% | - | - | - | - | ||||
| 72,622 | ||||||||||
| ※ラサールが３つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | ||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | ||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | ||||||||||
| ※上記の各率は、累積での実績比率です。 | ||||||||||
| 追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。 | ||||||||||
| 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。 | ||||||||||
| ※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。 | ||||||||||
| 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。 | ||||||||||
| ※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。 | ||||||||||
| ※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。 | ||||||||||
| ※分配金は、税引き後の値です | ||||||||||
今月は、外貨資産の実質利回りの下げが目立ちますね。
円高ドル安なので、
しょうがないです。
今は、割安時期として、
今後、円安になったときに倍返しして欲しいところです。
国内のJ-REITも値下がりしていますが、
高水準を保っています。
為替が弱いときは、
国内資産の為替リスクが無いのは、
とても安心できますね。
リスクを抑えたい方は、
やはり為替リスクの無い、
国内のJ-REITものがオススメですね。
今後の為替差益を狙うなら、
外貨資産ものをオススメします。
今は、お買い得水準だと思いますので。
私は先週、
80円割れをしたのをきっかけに、
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
を買増しました。
配当利回りが良く、
普通分配比率もバランスが良いのが魅力です。
ここのところ、
米国失業率懸念や
新高値更新後のREIT値下がりなど、
あまりいい材料がありませんが、
温かく見守っています。
為替ですが、
79円以下の円高にならないとは言い切れません。
※最悪、前回安値の76円付近まで考えておかなければいけません。
欧州懸念も継続中です。
QE2終了や、米国景気不振が、悪い方方向へ行かないことを
祈っています。（＾＿＾；
ここから、年末にかけては為替動向に
要注目ですね。
来年まで耐えれば、
明るい未来が待っているような気もしています。
それでは、
皆さんも、楽しい投資ライフを！
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