◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな！
◆投資初心者を抜けだせ！
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2011年06月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
※2011/07/09 時点
| 取得平均 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
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| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,665 | 16.50% | 18.00% | 19.25% | 90.59% | 7,817 | |||||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,274 | 5.45% | 10.89% | 11.28% | 56.63% | 2,449 | |||||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,829 | 3.48% | 20.85% | 18.77% | 15.40% | 3,080 | |||||||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ | 9,875 | 2.67% | - | - | - | - | |||||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,349 | 2.67% | - | - | - | ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,533 | 3.53% | 6.05% | 8.62% | 60.58% | 4,043 | |
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,019 | 15.99% | 21.31% | 14.54% | 74.66% | 14,906 | |||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,386 | 7.26% | 14.52% | 18.50% | 84.10% | 8,602 | |||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 12,496 | 7.12% | 14.25% | 22.12% | 76.78% | 27,008 | |||||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,013 | 2.33% | 19.38% | 28.18% | 3,279 | ||||||||
| 71,184 | |||||||||||||
| ※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | |||||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | |||||||||||||
| ※上記の各率は、累積での実績比率です。 | |||||||||||||
| 追加購入を行っているた め、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。 |
|||||||||||||
| 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。 | |||||||||||||
| ※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。 | |||||||||||||
| 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。 | |||||||||||||
| ※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。 | |||||||||||||
| ※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。 | |||||||||||||
| ※分配金は、税引き後の値です | |||||||||||||
| ※ピムコグローバルの配当金は、5320円でした。上記一覧から は除外しています。 |
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ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
の普通分配比率が90％から一転、大きく下がっています。
これは、平均取得単価の高い買い付け分を
１つの証券会社へ集約したため、
結果、普通分配比率が低くなりました。
特別分配が多くなったのは、
たまたま買い増し時期の投資環境が悪く、
タイミングの悪さが影響しているもので、
一時的なものと考えています。
７月分の分配が既にでましたが、
全て100％普通分配でしたので、
今後は大丈夫かと思います。
※7月分を考慮すると普通分配比率は70％を超えます。
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
は、相変わらずの安定度ですね。
しかしここ最近、
ついに基準価額が平均取得単価を下回ってしまいました。
今後の動向には注意したいと思います。
震災の影響もじわりと効いているみたいです。
販売停止になってしまいましたので、
５月は、ＥＴＦを購入するという初の試みをおこなってみました。
早く下げ止まって欲しいところ。（＾＾；
ここ最近強いのは、
やはりグローバルREITですね。
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
米景気指標が改善してきているのが効いています。
しかし、
昨日の雇用指標が、
ものすごく悪かったようで。（＾＾；
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
米経済指標【非農業部門雇用者数変化】
2011/07/08（金）21:31
＊非農業部門雇用者数変化（6月）21:30
結果 1.8万人
予想 10.4万人 前回 2.5万人（5.4万人から修正）（前月比）
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せっかく調子の良かったREIT系も、
少しまた下げそうですね。
まぁ、でも大丈夫でしょう。
指標によって良し悪しがあり、
一喜一憂してもしょうがありません。
上げ下げの繰り返しです。
それから、
最近買増している新興国債券ものが絶好調です！
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)
昨日のブログにも書きましたが、
レアル安円高気味なのですが、
なぜか上昇中。
新興国債券ってステキ！（＾＾）
最近の大注目タイプです。
おすすめですよ。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
は、７月分としては既に配当が出ておりますが、
かなりいい感じですよ。
ブラジル政府の為替介入話もでておりますので、
ドル円の為替と共に、
レアル円の為替動向に注視して、
買い付けタイミングを狙いたいところです。
先月は、かなり落ち込みましたが、
今月は、全体的に急浮上を見せてくれました。
調子が上向いてきたようですよ。
なんといっても、
為替が81円前半に浮上していますからね。
※昨日の雇用指標で80円中盤に下がってしまいましたが。
先月は、以下のような悲観的なコメントをしました。
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（５月分のコメント）
為替ですが、
79円以下の円高にならないとは言い切れません。
※最悪、前回安値の76円付近まで考えておかなければいけません。
欧州懸念も継続中です。
QE2終了や、米国景気不振が、悪い方方向へ行かないことを
祈っています。（＾＿＾；
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６月は、
全て反対の良い方向へ動きましたね。
やはり、その時の感覚や予想はアテにならない。
ＱＥ２は終わりましたが、
証券償還分の米国債買い付けの継続など、
まだしばらくは、
金融緩和継続状態が続きそうですね。
ここ最近の円安で流れが変わったと思ったんですけどねぇー。
そう簡単にはいかないと。
皆さんに参考にしてもらえたら嬉しいです。
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