◆毎月分配型の投資信託運用格言
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＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2011年08月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
今月の実力チェックをおこないます。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
※2011/09/04 時点
| 取得平均 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
|||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,665 | 13.09% | 12.08% | 19.55% | 75.49% | 8,684 | ||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,274 | -3.97% | -5.96% | 12.05% | 39.77% | 2,449 | ||||
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 7,768 | 5.87% | 70.42% | 15.96% | 100.00% | 931 | ||||
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 8,869 | 0.96% | 11.51% | 0.00% | - | 0 | ||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,095 | -5.92% | -17.77% | 14.29% | 3,960 | |||||
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 8,922 | 6.34% | 76.13% | 18.16% | 100.00% | 1,816 | ||||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ | 9,753 | -2.51% | -15.06% | 10.47% | 74.90% | 9,883 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,092 | -4.45% | -26.68% | 11.88% | 37.07% | 2,462 | ||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,533 | -7.57% | -10.09% | 10.62% | 55.72% | 4,265 | ||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,172 | -1.68% | 15.08% | 60.55% | 14,906 | |||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,386 | 1.25% | 1.67% | 18.92% | 71.96% | 8,602 | ||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 12,496 | 1.37% | 1.83% | 22.39% | 64.88% | 27,092 | ||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,013 | -3.38% | -13.50% | 19.12% | 40.89% | 3,380 | ||||
| 88,430 | ||||||||||
| ※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | ||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | ||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | ||||||||||
さすがに、８月は厳しかったですね。（＾＾；
リート系は、大きく下げましたので、
しょうがないところです。
以下、３銘柄は８月に追加された新銘柄です。
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
底値付近で購入して、
反発により、上げていますが、
運用期間が短いので参考程度ですね。
今回、値幅が大きいリスク銘柄を新規追加したのは、
既存銘柄の平均取得単価を下げるより、
反発による上げ幅に期待して、
全体的な損益を向上させたいと思ったからです。
さて、どうなるかな？
長期継続でプラスなのは、
以下、３銘柄。
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
１つ思うのは、
長期で多く利確（分配）をしているとその分だけ、
下げの影響が限定されていくので、
成績の良し悪しが別れたのかなと思います。
普通分配比率ですが、
さすがに醜いことになってきましたね。（＾＾；
それでも、70％以上の普通分配比率を維持している銘柄は、
なかなかでしょう。
本日時点での総損益は、
＋０．６８％
まぁ、プラス圏を維持しているだけましですかね。（＾＾；
ブラジルレアルの今後がきになるところですが、
とりあえず９月もこのまま突き進んでみたいとおもいます。
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