◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな！
◆投資初心者を抜けだせ！
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2011年09月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
今月の実力チェックをおこないます。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
※2011/10/02 時点
| 取得平均 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
||||||
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 5,665 | 8.22% | 7.04% | 19.66% | 69.68% | 8,684 | |||||
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 6,274 | -14.41% | -19.22% | 12.30% | 34.62% | 2,449 | |||||
| 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 7,768 | -11.46% | -68.75% | 23.43% | 34.07% | 1,802 | |||||
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 8,805 | -10.68% | -128.19% | 17.73% | 0.00% | 1,034 | |||||
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 13,095 | -13.53% | -32.47% | 15.46% | ass=”xl37″ align=”right” x:num=”5.2661285770728677E-2″ style=”border-bottom: yellow 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; border-top: windowtext; border-right: yellow 0.5pt solid”>5.27% | 4,620 | |||||
| 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル | 8,922 | -22.06% | -132.35% | 19.16% | 47.38% | 2,017 | |||||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞ | 9,753 | -17.99% | -71.97% | 13.55% | 38.62% | 10,664 | |||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,092 | -13.02% | -52.10% | 14.76% | 19.89% | 3,379 | |||||
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 4,533 | -15.31% | -18.37% | 11.41% | 46.67% | 4,265 | |||||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 6,172 | -7.99% | 15.44% | 54.20% | 14,906 | ||||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 14,386 | -7.06% | -8.47% | 19.12% | 64.11% | 9,557 | |||||
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 12,496 | -10.25% | -12.30% | 22.08% | 59.24% | 30,008 | |||||
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 12,013 | -17.55% | -52.66% | 19.33% | 30.32% | 3,380 | |||||
| 96,765 | |||||||||||
| ※ラサールが２つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 | |||||||||||
| ※取得平均は、手数料込み。 | |||||||||||
| ※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。 | |||||||||||
| ※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。 | |||||||||||
| ※上記の各率は、累積での実績比率です。 | |||||||||||
| 追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。 | |||||||||||
| 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。 | style=”border-bottom: windowtext; border-left: windowtext; background-color: transparent; border-top: windowtext; border-right: windowtext”> | ||||||||||
| ※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。 | |||||||||||
| 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。 | |||||||||||
| ※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。 | |||||||||||
| ※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。 | |||||||||||
| ※分配金は、税引き後の値です | |||||||||||
| ※月途中に買い増ししたものは、計算上の分母が大きくなるので過小評価になる場合があります。 | |||||||||||
見ての通り、大惨敗ですね。（＾＾；
レアルものが突出して悪いです。
かろうじて、J-REITものだけがプラスを維持していますね。
ε- (´ー`*)ﾌｯ
さて、
米国格下げで底値で拾えたかなと思ってた以下銘柄。
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
ダメダメですね。（×＿×）
やっぱり、為替の影響が痛かったですね。
リートタイプですが、
なんとなく、米国REITの成績が、
グローバルREITものより良い？気がしますね。
＜過去一ヶ月間の市場平均騰落率＞
米国REIT 約－８．７４％
オーストラリアREIT 約－５．２１％
ヨーロッパREIT 約－８．４％
日本REIT 約－８．４％
こうしてみると、そんなことも無いですね。（＾＾；
客観的に数値で見てみるのは、重要ですね。
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
の 運用成績が良い？
この銘柄は、保有銘柄の中でも保有期間が長い方です。
一番考えられる要因としては、
分配による利益確定が多くできているので、
下げの影響が緩和されたことが大きかったかなと思います。
注目すべきは、J-REITですね。
海外と同じくらいの下落をしているのですが、
今だにプラスを維持できています。
こうしてみると、
為替の影響がかなり大きかったことが改めて分かりますね。
普通分配比率をみると
半数以上が、50％を切ってしまいました。（＾＾；
単なる、タコ足配当ということですね。
今後の見通しは、
今のところ、正直暗いですね。（＾＾；
どうなっていくのやら・・・・。
ちなみに総損益は、
－９．５６％
まぁ、改めて感じるのが、
毎月分配型の威力です。
今まで利益確定できている分、
大した下落になっていないことを実感しています。
さらに、
利益確定ができていた期間が長いほど、
良い成績が得られています。
この辺は、この暴落を経験できて発見できた、
毎月分配型のいいところですね。
ただこれは、
キャッシュ退避がとても重要だということを示しています。
この部分は、今後に活かしたいと思います。
私が毎月分配型を始めたのは、
上昇トレンド中でした。
７月まではかなりの好成績だったんですけどね～。
８月くらいからの下落は、
毎月分配型で初めての暴落経験となります。
どう対処するか考えましたが、
とりあえず保有することに決めました。
今後、うまく成績を残せるかは、
底値付近での追加買い増しにかかっていると思います。
後は、
場合によってポートフォリオを整理することでしょうか。
ブラジルレアルものがかなり占めていますので、
ドル建てものに変更するのもアリかなと思います。
豪ドルは、レアルより下げていませんが商品市況が下落しているだけに、
手を出しづらいですね。
まぁ、長く投資をやっていれば、
こういうこともありますから、
あまり気にしないでおきます。
投資は、楽しくやりましょうね。
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