◆毎月分配型の投資信託運用格言
◆インデックス長期投資は絶対するな！
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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インデックス長期投資 コスト優先主義は間違い |
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2012年5月 投資信託実力チェック＠
↑ 閲覧前に 投資信託応援ぽちっとして頂けると幸せです。
大分、この公開していませんでしたねー。（＾＾；
毎月掲載するつもりだったんですけど、
他の記事が優先しちゃいましたね。
それでは、投資信託実力チェックを報告します。
独自の観点で実力をチェックしていきます。
数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。
| 基準価額 | 購入来 騰落率 |
実質利回り 予想 |
配当年利 予想 |
普通分配 比率 |
今月 分配金 |
|
| DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） | 4,531 | 13.51% | 7.72% | 19.16% | 47.67% | 6,947 |
| 三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 『愛称 ： 椰子の実』 | 5,505 | 1.92% | 1.44% | 10.63% | 27.09% | 1,470 |
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 11,561 | 6.17% | 6.17% | 17.89% | 17.82% | 4,218 |
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円＞ | 10,234 | 1.48% | 5.92% | 9.04% | 27.32% | 4,234 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 3,846 | 3.62% | 2.55% | 13.25% | 23.63% | 3,656 |
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 5,589 | 16.85% | 10.64% | 16.61% | 48.46% | 13,416 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 11,931 | 10.51% | 7.42% | 19.46% | 54.05% | 8,602 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 9,034 | 1.89% | 1.34% | 20.89% | 36.82% | 24,007 |
| (通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) | 8,879 | -7.99% | -8.71% | 19.75% | 10.80% | 3,380 |
| 69,930 |
※上記の各率は、累積での実績比率です。
追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。
購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。
※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。
※分配金は、税引き後の値です
※月途中に買い増ししたものは、計算上の分母が大きくなるので過小評価になる場合があります。
現在の損益が見やすいですねー。
今後、毎日の基準価額チェックもこちらの損益方式に変えるつもりです。
最近、特別分配がでることが多かったので、
元本表示は、あまり意味をなさなくなってきましたからね。（＾＾；
設定来騰落率では、
相変わらず、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
の成績がいいですねー。
ここのところの企業決算などで上昇してましたらかねー。
しかし、天井圏での攻防となっているので要注意。
一旦、売却もありかな？
次に、
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
意外でしょ？（＾＾）
今は、成績が悪いですが、
過去の普通分配累積が多いのでしょうね。
高分配もタイミングによって、効果ありと！
後は、豪ドルものですね。
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
最近は、資源国通貨も下落気味ですが、
豪ドルはそこそこがんばっていますね。
しかし、現在下落中。要注意ですね。
実質利回りですが、
目標の１５％なんて、
到底及びませんね。（＾＾；
まぁ、個々は無理でも、
年末、売却益も含めた形で増えてればオッケー！
まぁ今の状況じゃぁ、十分でしょ。
普通分配比率は、
年初に比べたら、ぐぐっ！とアップしました。
特別分配でも、
キャッシュポジションを増やすのに貢献してきてくれてますから、
いいでしょう。
最近の上昇局面で、
分配できたのは大きいと思います。
定期分配していないとこの利益は逃していたことでしょう。
だって、来週以降の相場は・・・。
分かりますよね。
それにしても、
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
は、販売停止する銘柄にも関わらず
良いパフォーマンスを得ていますね。
販売開始のタイミングが非常に良かった！
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この銘柄を買いつけることをオススメしたいですね。
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