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適用為替の問題?米国高利回り社債レアルを徹底調査!@

  
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昨晩のNY市場は、
オバマ待ちで様子見相場だったみたいですね。

というか、
バーナンキで失望売りって・・・。
今日の基準価額は、
小動きといったところですかね。

基準価額 取得平均 単価損益 元本騰落率 前日比  
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 5,087 5,665 -578 -10.20% 9
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 5,455 6,274 -819 -13.06% 3
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 7,998 7,768 230 2.95% 13
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 8,781 8,824 -43 -0.49% 25
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 11,613 13,095 -1,482 -11.32% -31
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル 8,982 8,922 60 0.67% -89
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 8,937 9,753 -816 -8.37% 14
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,742 4,092 -350 -8.55% -9
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,742 4,533 -791 -17.45% -9
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,263 6,172 -909 -14.73% -29
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 12,474 14,386 -1,912 -13.29% 78
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 10,241 12,496 -2,255 -18.05% 67
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 10,756 12,013 -1,257 -10.46% 2

※ラサールが2つありますが、別の証券会社で保有しているものです。 
※取得平均は、手数料込み。     
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。
 当初購入価格のままです。
まぁ、小動きですね。
オバマ大統領の演説はNY時間の夜だったみたいで、
今夜のNY市場から織り込まれる模様。

事前予想を上回る規模だったようですが、
内容的には、あまり目新しいものがなくあまり好材料としては、
期待できそうもないですね。

(YAHOOニュース)
今晩のNY株の読み筋=オバマ大統領の景気・雇用対策では買い上がれず
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20110909-00521631-mosf-world
というか、
バーナンキスピーチは、
今晩のはずだと思ってたんですが・・・。
あれ???
もう一度確認したら、
9/9 の 2:00 となってました。
NY時間では、9/8ですね。
(ノ∀`)アチャー

また、間違えた。
すみません。m(__)m
NY時間を考慮するのって難しいですね。(^^;
(ロイター)
米株市場は反落、FRB議長講演に失望
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-23101220110908

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今日はJ-REITが少し上げたようですが、

10日ぶりに、
日銀によるJ-REIT買いがありました。
20110909日銀J-REIT買い 
なんか申し訳なさそうに、
17億円。(^^;
33億円 → 22億円 → 17億円
と、
なぜか少しづつ減ってきていますね。

・東証J-REIT指数
東証JREIT110909  ↑上げ
とりあえず、
上げて 
ε-(´∀`*)ホッ
今後の予定再確認。

9/9 オバマ対応策の材料反応 △
↓   G7 1日目

9/10 G7 2日目 ○


9/20-9/21 FOMC ○

注目したいのは円高対応で、
G7ですね。
日銀の白川総裁が、
震災復旧への悪影響を絡めて、
各国へ理解を求めるらしい。
白川さんの手腕に期待したいところ。
(YAHOOニュース)
急激な円高が日本経済に与える悪影響、G7で説明する=日銀総裁
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20110909-00000167-reu-bus_all

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さて、
今日は昨日の以下銘柄の
値動きについて確認しようと思います。
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)

昨日は、特に納得がいかない値動きだったので、
運用会社である、
「国際投信投資顧問」へ問い合わせました。
詳細な内容は、
開示してはいけないとのことなので、
概略だけ。
------------------------
債券市場は値上がりしたが、
それ以上に為替の下落が大きかったので、
マイナスとなった。
為替レートは、日本時間の5時時点のものが
反映しているとのこと。
国際投信で扱っている新興国債券ものは、
マイナスですよとのこと。
------------------------

なるほどー。
というわけで、本当なのかどうかもう少し確認してみました。
20110909203345c14_20111209150420.jpg 
20110909203345c14-2.jpg 
米国ハイイールド社債指数は、以下チャートを利用しました。
・iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd (HYG)
※増減率は、手動計算ですので参考程度に。
9/7は、
為替が上げているが、
債券価格が大幅下落。
為替でカバーできないほどの下落だったので、
結果、基準価額は値下がり。

9/8は、
為替が下げで、
債券価格が上昇しているが、
結果、為替の影響が大きく、
基準価額は値下がり。
9/9は、
為替が横ばいで、
債券価格が上昇。
結果、為替の影響を受けなかったので、
基準価額は、値上がり。

正確には、もちろんわかりませんが、
こうしてみると
あながち信用できなくもないですね。

一番気になったのが、
適用される為替レートですね。
一般的には、
日本時間の午前10時と聞いたことがあるので、
銘柄によって、
時間が違うことに驚きました。

それにしても、
野村米国(本日価格が1日遅れ)や、
他の新興国債券ものと比べると、
見劣りしてしまうことは、
確かですね。(^^;

国際投信の米国ハイ社債が、
全体的に値下がりしているのをみると、
国際投信の何かの問題ということでしょう。
他銘柄の、
為替レート適用時間の違いなどもあるかもしれませんので、
なんともいえませんね。
今後、国際投信銘柄と
その他の基準価格増減が
逆転することがあれば、
納得できるかもしれません。
とりあえず、
今後の値動きも注目していきたいと思います。

ちなみにですが、
しばらく運用してみて分かったのは、
意外と値動き幅が小さかったということ。
※あくまでも私の感覚です。
野村米国が100~400円
米国高社債が10円~200円。

これがいいのか悪いのかは、
判断が分かれますが、
低格付けで利回りが野村米国より、
ハイリスクなはずなので、
値動きが小さいことが、
良い運用となっていることに期待したい。


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