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2011年05月 投資信託実力チェック@

  
 
↑ 閲覧前に  ぽちっとして頂けると幸せです。 

遅くなりましたが、
今月の実力チェックを行いたいと思います。
独自の観点で実力をチェックしていきます。

数値につきましても責任を持ちませんのであしからず。
※投資は自己責任でお願いします。

今月から、取得平均も載せています。
皆さんが比較されるときに重要となるのが、
取得平均です。
この価格を基準として、
皆さんの実力チェックに役立ててください。
※取得平均は、特別分配による返還分はマイナスしていませんので、
 必ずしも同じ取得平均であれば同じ結果になるとは限りません。
 参考程度に。
※20011/06/11 時点

  取得平均 購入来
騰落率
実質利回り
予想
配当年利
予想
普通分配
比率
今月
分配金
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 5,665 17.82% 21.39% 19.27% 89.66% 7,817
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』  6,274 1.32% 3.17% 10.67% 71.85% 2,205
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 5,970 3.36% 4.48% 15.16% 55.36% 6,460
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 13,829 -1.01% -12.18% 18.45% 31.34% 2,977
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,573 -2.09% -12.51% 18.06% ign=”right” x:num=”0.15714768502872592″ style=”border-bottom: yellow 0.5pt solid; border-left: windowtext; background-color: transparent; border-top: windowtext; border-right: yellow 0.5pt solid”>15.71% 3,006
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,349 -0.21% - - - -
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,437 7.83% 13.42% 17.16% 93.92% 1,131
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 6,019 8.41% 12.61% 13.86% 88.08% 13,416
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型  14,386 6.23% 12.45% 18.50% 84.10% 8,602
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型  12,496 6.90% 22.12% 76.78% 27,008
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)  12,013 -1.78% - - - -
72,622
※ラサールが3つありますが、別の証券会社で保有しているものです。
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。
※上記の各率は、累積での実績比率です。
 追加購入を行っているため、必ずしも現在の能力を示すものとは限りません。
 購入時期の違いにより、皆さんが同じ結果にはなりません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
※実質利回りは、基準価格の損益と配当実績の平均値で年利換算したものです。
※配当年利予想は、分配累積実績の平均値で年利換算したものです。
※分配金は、税引き後の値です

今月は、外貨資産の実質利回りの下げが目立ちますね。

円高ドル安なので、
しょうがないです。
今は、割安時期として、
今後、円安になったときに倍返しして欲しいところです。

国内のJ-REITも値下がりしていますが、
高水準を保っています。
為替が弱いときは、
国内資産の為替リスクが無いのは、
とても安心できますね。

リスクを抑えたい方は、
やはり為替リスクの無い、
国内のJ-REITものがオススメですね。
今後の為替差益を狙うなら、
外貨資産ものをオススメします。
今は、お買い得水準だと思いますので。
私は先週、
80円割れをしたのをきっかけに、
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

を買増しました。
配当利回りが良く、
普通分配比率もバランスが良いのが魅力です。
ここのところ、
米国失業率懸念や
新高値更新後のREIT値下がりなど、
あまりいい材料がありませんが、
温かく見守っています。
為替ですが、
79円以下の円高にならないとは言い切れません。
※最悪、前回安値の76円付近まで考えておかなければいけません。
欧州懸念も継続中です。
QE2終了や、米国景気不振が、悪い方方向へ行かないことを
祈っています。(^_^;
ここから、年末にかけては為替動向に
要注目ですね。
来年まで耐えれば、
明るい未来が待っているような気もしています。
それでは、
皆さんも、楽しい投資ライフを!

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