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HSBCインドネシア債券オープン運用会社に聞いてみた@

  
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NYダウ下げましたねー。
決算不調やスペイン国債の利回り上昇が原因か。
さて、投資信託チェック。

  基準価額 取得平均 単価損益 前日比   購入来
騰落率
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 7,733 7,806 -73 -173 -2.19% 5.52%
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円> 10,201 10,250 -49 -16 -0.16% 1.66%
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 10,013 10,363 -350 13 0.13% 0.00%
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 7,984 12,496 -4,512 58 0.73% 1.49%
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月) 7,823 12,013 -4,190 -27 -0.34% -6.79%
※以下は、売却銘柄。しばらく監視。
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 4,620 - - 47 1.03%  
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』 5,530 - - -20 -0.36%  
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 10,794 - - -82 -0.75%  
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 3,547 - - -32 -0.89%  
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 4,899 - - -52 -1.05%  
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 11,166 - - 53 0.48%  

※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。
※元本騰落率は、過去に受け取った分配金は含まれません。
※私が保有している銘柄は私のスタイルに合わせたもので万人にススメているものではありません。
※購入来騰落率は、基準価格の損益と配当実績を考慮したものです。
 購入時期により、差が出るため単純比較はできません。
今日は、
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)
の分配落ち日。
分配金は、130円。
・スペイン国債10年
20121024SPAIN.jpg 
利回り上がりましたが、
まだ、そんなに上げてませんね。
今日以降、上値ブレイクしていくと・・・。
市況確認は、こんなところで。
昨日話した、
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
の値動きがよくわからないという件。
日によって、+-1%の結構な動きの要因は何か?
今日、お昼に
HSBCグローバルアセットマネジメントへ
電話して確認しました。

簡潔に言うと、
インドネシアの政策金利は、5.75%で最近は、ほぼ動かず。
その為、債券価格もほぼ動いていない。
よって、現在の値動きは、
ほぼ100%近くが、為替要因によるもの。

例えば、
直近の値動きが、
0.0083円

0.0084円
その差が、
0.0001
比率にすると約1.2%
という説明でした。
確かに、昨日は+1.2%の値動きでしたね。
電話を切った後に確認してみたのですが、
やっぱりまだ納得出来ない。orz
Msnマネーの時系列データ
http://jp.moneycentral.msn.com/investor/charts/historicdata.aspx?symbol=/JPYIDR

インドネシア国立銀行の時系列データ
http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Moneter/Default_Kurs_EN.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bEC4BBAA9-A1A8-4A4F-AC22-EDDA954C1B6A%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fen%2fMoneter%2fKurs%2bBank%2bIndonesia%2fKurs%2bTransaksi%2f&NRCACHEHINT=Guest

※国によってレート算出時間が違うので、
 複数確認。
で調べても、
1%の値動きがある日なんてない・・・。
見方が違うのかな?
また、運用会社へ電話するか。
※MSNマネー時系列データ

日付 終値 変動率
2012/10/23 0.831 0.10819%
2012/10/22 0.8319 -0.67772%
2012/10/19 0.8263 -0.01210%
2012/10/18 0.8262 -0.25482%
2012/10/17 0.8241 -0.20671%
2012/10/16 0.8224 -0.28045%
2012/10/15 0.8201 -0.19548%
2012/10/12 0.8185 -0.12232%
2012/10/11 0.8175 -0.35600%
2012/10/10 0.8146 0.07360%

100ルピア換算っぽい?ですね。
※インドネシア国立銀行 時系列データ

Value Sell Date 1円ルピア 1ルピア円 変動率
100 12104.47 24-Oct-12 121.044700 0.008261 -0.02504%
100 12101.44 23-Oct-12 121.014400 0.008263 0.49983%
100 12162.23 22-Oct-12 121.622300 0.008222 -0.11945%
100 12147.72 19-Oct-12 121.477200 0.008232 0.18767%
100 12170.56 18-Oct-12 121.705600 0.008217 0.44222%
100 12224.62 17-Oct-12 122.246200 0.008180 0.01268%
100 12226.17 16-Oct-12 122.261700 0.008179 0.47612%
100 12284.66 15-Oct-12 122.846600 0.008140 0.23883%
100 12314.07 12-Oct-12 123.140700 0.008121 0.40037%
100 12363.57 11-Oct-12 123.635700 0.008088 -0.28259%
100 12328.73 10-Oct-12 123.287300 0.008111 -0.06867%

こんな感じで、
わからないことは、運用会社へ聞く!
販売会社でも答えてはくれますが、運用会社の方がもちろん詳細に答えてくれます。
※運用会社へ電話かけるとなかなか個人投資家が電話することがないのか、
 法人か機関投資家か?などと聞かれたりします。(^_^;
明日も幸せでありますように。
※投資は、自己責任でお願いします。
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