◆毎月分配型の投資信託運用格言
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
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２０１１年１２月の分配金＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
１２月の分配金が出揃いました。
公開の前に訂正です。
前回の計算に間違いがありました。
分配金１０万なんて全然到達してませんでした。（；＿；）
申し訳ありませんでした。
＜分配金合計＞
８６７０３円 （前月比－2870）
※１０％税引き後の値です。
（内訳）
普通分配金： 0円
特別分配金： 86,703円
今回は、
減配、１銘柄の解約があり、
減ってしまいましたね。
＜減配＞
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
＜解約＞
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
＜買い増し＞
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
普通分配０ですからね。
来月も浮上するのは難しそうです。
＜普通分配金比率＞
０％ （前月比 変化なし）
※１０％税引き後の値です。
普通分配比率０％は、
厳しいですねー。
まぁ今はしょうがない。
貯めこむ時期だ。
＜全体分配金利回り維持率＞
※今月の分配金が１年間続いた場合
１８．８０％
※１０％税引き後の値です。
＜全体分配金利回り維持率（普通分配のみ）＞
※今月の普通分配が１年間続いた場合
０％ （前月比 変更なし）
※１０％税引き後の値です。
今月も全部が特別分配でした！
ちなみに、個別銘柄では今日時点で、
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
がプラスになっています。
ＵＳリートがプラスになったのは意外でした。
J-REITもっと頑張ってくれよ。
２つとも全然買い増しはしていなかった銘柄なんですよねー。
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
の方は、買い増ししていたのでそこそこ恩恵はあったと思いますが。
今日現在の総損益は、
－４．９６％（先月比－0.33）
まぁ、横ばいですね。
ＥＵ一斉格下げによる、
暴落を待ち続けましたが、暴落起きず。（＾＾；
フィデリティキャンペーン終わっちゃうよ。
メリットがでかいキャンペーンなので、
ギリギリまで判断をして、
購入は、したいと思います。
キャンペーンにつられて買うのもなんだかなーだし。
来月も幸せでありますように。
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のりたまさん、お久しぶりです、すごもりです。
いつも楽しみに拝見させていただいています。
今回は、分配金の利回りについて教えてください。
特配は自己資金が返ってくるだけなのに、何故利回りが発生するのですか?
私は、利回りというのは投入資金に対して発生した利益が投入資金に対してどの程度の割合であるかが利回りだと理解しているのですが、違いますか?
つまり、利益÷投入資金÷年数が俗にいう年平均利回りですよね?
特配は利益ではないので上記では0となり、利回りも自動的に0とはなりませんか?
すごもりさん。コメントありがとうございます。
> 特配は自己資金が返ってくるだけなのに、何故利回りが発生するのですか?
> 私は、利回りというのは投入資金に対して発生した利益が投入資金に対してどの程度の割合であるかが利回りだと理解しているのですが、違いますか?
> つまり、利益÷投入資金÷年数が俗にいう年平均利回りですよね?
> 特配は利益ではないので上記では0となり、利回りも自動的に0とはなりませんか?
本来、厳密に言うとそのとおりです。
毎月分配と言うのは、特別分配をした場合損失は確定しません。
よって、利益ではないのですが、利回りと言われます。
本来は、解約利回りと行ったほうが正しいですね。
含み損が復活すれば、
将来的に確定利益ともなりえますね。
毎月分配と言うのは勘違いしやすい商品ですね。