◆毎月分配型の投資信託運用格言
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07/28 07:05 のりたマガジン配信完了
＝＝＞上値が重いダウが下落でも実はイケイケ？
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J-REIT投資信託を発掘してみよう！その３ まとめ＠
↑ 閲覧前に ぽちっとして頂けると幸せです。
ちょっと間が空いてしまいましたが、
まとめておきます。
＜騰落率＞
・毎月分配型の投資信託
| ファンド名 | 毎月 | 1年 | 2011/6/16 | 2010/6/16 | 配当 | 騰落率 |
| 決算日 | 配当 | 基準価格 | 基準価格 | 利回り | ||
| 住信JREIT・リサーチ（毎月分配型） | 17日 | 775 | 7,042 | 6,589 | 11% | 19% |
| 新光 J-REITオープン | 15日 | 810 | 6,012 | 5,863 | 13% | 16% |
| ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 15日 | 720 | 7,357 | 6,894 | 17% | |
| DIAM J-REITアクティブファンド（毎月分配型）ハッピーオーナー | 16日 | 360 | 4732 | 4,348 | 8% | 17% |
| DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム2M』 | 16日 | 600 | 4,326 | 4,232 | 14% | 16% |
・ETF
| 位 | コード | ETF名 | 市場 | 基準価格1年リターン |
| 1 | 1343 | （NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信 | 東証 | 22% |
| 2 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート隔月分配 | 東証 | 22% |
やはり、単純に投資のことを考えた場合、
最終リターン数値が示すように、ETFの方がベストか。
※上記数値が同じ条件かどうかは不明ですが、
ここでは同じものとして考えておきます。
ETFでも配当はだしていますが、
極力抑えていますので、
複利効果でリターンに差がでているのでしょうか。
単純にインデックスがアクティブ投信に勝っている？
まぁ、この辺を突き詰めるのは難しいですね。
＜分配金利回り＞
・投資信託の分配利回り
8％～14％
・ETFの分配金利回り
4.1％～4.6％
分配金利回りを比較すると、
目先の現金がほしい人は、
やはり毎月分配型の投資信託は、魅力ですね。
ETFの分配金では、
モノ足りません。
個別銘柄のJ-REITでさえ、
4％～6％程度ありますから、
ちょっと少ないですよね？
最終リターンを重視するなら、ETF。
目先の現金が欲しいなら、投資信託。
そもそも、ETFにまで手を伸ばしたのは、
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
が販売停止中だからですね。
これが販売していれば、
私としては間違いなくこれを選択していたでしょう。
やはり、
最終リターンと
目先の現金の両立。バランスが魅力です。
ですが、
販売停止中ですので、
とりあえずヤメておいてもいいのですが、
投資チャンスを逃すなと心の声が言っています。（＾＾；
なぜか最近、
J-REITの価格が下がっているにも関わらず、
日銀のJ-REIT買いが行われていないんですよね。
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
だけでも、
800億近くも資金が流入しているのですから、
日銀が支えるまでもなかったのかもしれないですね。
しかし販売停止により、
資金流入は減速するでしょう。
他にも投資信託はいっぱいあるのですが。
規模的には、
住信JREIT・リサーチ（毎月分配型）
の資金流入は、要チェックですね。
今みたところ、
なんと約10億程度純資産が減っていました。
資金流出している？
かもしれません。
とりあえず、
J-REIT市場への資金流入が、
一時的に鈍化したとみて、
そろそろ日銀の出番があってもよいのでは？
以上より、
今投資すべきは、ETFに決めました。
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム）
の販売が開始したら、
スイッチしてもいいかなと考えています。
それで、
買い付けるETFですが、
２つの内どちらにするか？
私の性格上、こっちですね。
上場インデックスファンドJリート隔月分配
３ヶ月に１回の配当より、
２ヶ月に１回の配当の方がモチベーションが維持できるかなと。
選択的にちょっと中途半端？
長期投資希望の人は、
極力配当を少なくしている
（NEXT FUNDS）東証REIT指数連動型上場投信
がベストかもしれませんね。
これより配当をわざと少なくしている
年１回配当の投資信託もあるようですね。
中央三井 Jリートアクティブファンド(1年)
eMAXIS 国内リートインデックス
野村 インデックスF･J-REIT 『愛称：Funds-i J-REIT』
とりあえず、
私は興味が無いので、
興味のある人は調べてみてくださいね。
実は先日、
もう既にETFを購入しております。
現状を確認してみますか。
・楽天証券
6/23
1034円で200株約定。（＝206800円）
上記平均取得価額は、手数料が入っているものと思われます。
買い付け手数料は、358円です。
0.173％ですので、
投資信託に比べてなんと安いこと。（＾＾；
とりあえず、
既にプラスになっていますね。
やったー！！
・時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 7月1日 | 1,040 | 1,040 | 1,032 | 1,036 |
| 6月30日 | 1,034 | 1,037 | 1,028 | 1,035 |
| 6月29日 | 1,028 | 1,031 | 1,022 | 1,031 |
| 6月28日 | 1,023 | 1,026 | 1,019 | 1,025 |
| 6月27日 | 1,023 | 1,028 | 1,023 | 1,025 |
| 6月24日 | 1,029 | 1,029< /td> | 1,026 | 1,026 |
| 6月23日 | 1,035 | 1,036 | 1,026 | 1,029 |
| 6月22日 | 1,034 | 1,034 | 1,029 | 1,030 |
| 6月21日 | 1,029 | 1,034 | 1,029 | 1,030 |
| 6月20日 | 1,038 | 1,038 | 1,029 | 1,029 |
| 6月17日 | 1,040 | 1,040 | 1,032 | 1,032 |
| 6月16日 | 1,040 | 1,040 | 1,034 | 1,037 |
| 6月15日 | 1,042 | 1,035 | 1,035 | |
| 6月14日 | 1,038 | 1,041 | 1,035 | 1,035 |
| 6月13日 | 1,038 | 1,038 | 1,030 | 1,034 |
| 6月10日 | 1,039 | 1,039 | 1,031 | 1,034 |
| 6月9日 | 1,040 | 1,046 | 1,035 | 1,039 |
| 6月8日 | 1,050 | 1,050 | 1,038 | 1,040 |
| 6月7日 | 1,058 | 1,058 | 1,043 | 1,047 |
| 6月6日 | 1,068 | 1,055 | 1,055 |
※オレンジは、約定価格より安い価格
1034は、まあまあか。
もうちょっと安く買えましたね。
買い方をもう少しかんがればよかったかな。
終値で下げていることが多いみたいなので、
引けの成行がオススメかも？
以上で、とりあえず発掘作業をヤメます。
また、時期が変われば結果もことなると思いますが、
みんさんも楽しく発掘してみてくださいね。
明日も幸せでありますように。
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