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6/17 J-REIT投資信託を発掘してみよう!その1@

  
 
↑ 閲覧前に  ぽちっとして頂けると幸せです。 

昨日とは逆で、円高気味です。
うーん。
方向感がつかめないですね。
とりあえず、今日もチェックしてみましょう。

  基準価格 取得平均 単価損益 元本騰落率 前日比
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム) 5,601 5,665 -64 -1.13% -43
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称 : 椰子の実』  6,021 6,274 -253 -4.04% -77
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 5,464 5,970 -506 -8.48% -29
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 13,134 13,829 -695 -5.03% ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,290 4,573 -283 -6.19% -8
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,290 4,349 -59 -1.36% -8
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 4,290 4,437 -147 -3.31% -8
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 5,815 6,019 -204 -3.39% 35
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型  14,025 14,386 -361 -2.51% -93
  11,935 12,496 -561 -4.49% -56
(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)  11,719 12,013 -294 -2.44% -126
※ラサールが3つありますが、別の証券会社で保有しているものです。
※取得平均は、手数料込み。
※取得平均は特別分配による返還分は、マイナスしていません。当初購入価格のままです。

米国REITは、ちょい上げだったようですね。
他は、為替の影響もあってか、
全部下げています。
米国債10年110617  ↓ 金利下げ

米国債価格の乱高下が激しいですね。
思惑が交錯しているのか、
投機筋が動いているのか。
全くつかめませんね。
今日のチェックは、こんなところです。
昨日から、J-REITを話題に出しておりますが、
ちょっとずつ、
発掘でもしていきたいと思います。

ファンド名 設定 償還日 暴落期
経験
シャープレシオ 純資産
住信JREIT・リサーチ(毎月分配型) 2005/1/17 - あり 1.48 1003
新光 J-REITオープン 2004/4/23 - あり 1.45 780
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 2004/5/18 2014/5/15 あり 1.46 148
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月分配型)ハッピーオーナー 2006/12/22 - あり 1.47 92
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム2M』 2004/2/27 - あり 1.46 220

パフォーマンスが良いものを
いくつかピックアップしました。
シャープレシオは、似たり寄ったりですね。

2ヶ月決算のも含めてみました。

純資産額が90億円より少ないものは、
排除しました。

純資産額を見ると、
人気度合いが大きく現れていますね。
全然注目していませんでしたが、
住信JREIT・リサーチ(毎月分配型)
が凄いですね。
現在、販売停止中の
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
に、
次ぐぐらいの規模です。
以下、
注目の配当を見てみましょう。

ファンド名 毎月
決算日
1年
配当
2011/06/16
基準価格
2010/06/16
基準価格
配当
利回り
騰落率
住信JREIT・リサーチ(毎月分配型) 17日 775 7,042 6,589 11% 19%
新光 J-REITオープン 15日 810 6,012 5,863 13% 16%
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 15日 720 7,357 6,894 10% 17%
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月分配型)ハッピーオーナー 16日 360 4732 4,348 8% 17%
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム2M』 16日 600 4,326 4,232 14% 16%

※騰落率は、配当を含めた全体の1年間パフォーマンスです。
配当を多く出すのは、
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム2M』
ですね。
14%あります。 ※税引き前
15%目指している私としては、
悪く無いです。
しかし、騰落率がいまいちですね。

騰落率が、一番良いのは、
住信JREIT・リサーチ(毎月分配型)

ですね。
19% ※税引き前
なのは、
かなり良いのではないでしょうか。
しかし、
配当をできるだけ出して欲しい私としては、
配当利回りが11%なのは、
ちょっと物足りないです。
※税引き後だと9.5%になります。
難しいですね。
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
と比べると、
なかなか良い投資商品に出会えませんね。
最後に見落としてはいけない、
手数料関係を確認しておきましょう。

ファンド名 申し込み
手数料
信託報酬 解約手数料 信託財産留保額
住信JREIT・リサーチ(毎月分配型) 3.15 1.06 なし 0.3
新光 J-REITオープン 2.1 0.68 なし 0.1
ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) 2.1 0.76 なし なし
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月分配型)ハッピーオーナー 2.1 1.05 なし なし
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称:オーナーズ・インカム2M』 3.15 1.05 なし なし

この中では、
新光 J-REITオープン
が、一番良さそうですね。
難しい。
やめとくか?
適当に決めるか?

いやいや。
この中で選ぶのは、
まだ発掘が足りないので満足はできませんね。
最近良く比較されるのが、
ETFです。
手数料がとても低く、
アクティブファンドより、
パフォーマンスが上という記事も見かけましたので。
明日以降は、
たまには、ETFに目を向けてみようかと思います。
とりあえず今のところは、
ETFを購入しておいて、

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(オーナーズ・インカム)
の販売が開始されたら、
スイッチするのもありかと。

今日は、こんなところで。
明日も幸せでありますように。

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